Распознавание
Классификация входящих документов: счет, акт, УПД, платежка, выписка.
Пример задачи · Финансовые вспомогательные службы
Сверка платежей и закрывающих документов
Сопоставление банковских операций, счетов и закрывающих документов поверх учетной системы. Статус каждого обязательства: оплачено, переплата, просрочка, висящая транзакция.
// 01 КОНТЕКСТ
Что было до
Средняя или крупная компания с постоянным потоком счетов. Платежи идут через несколько банков, остатки лежат в учетной системе, закрывающие - в почте, ЭДО и таблицах.
- Бухгалтер вручную сверяет выписки с реестром счетов в учетной системе
- Платежные поручения копируются в таблицу для сверки
- Закрывающие документы приходят в ЭДО, почту и чаты
- Просроченные обязательства всплывают через жалобу контрагента
- Закрытие месяца затягивается и требует участия финдиректора
// 02 ЧТО ДЕЛАЕМ
Сопоставление операций и документов
Сопоставляем документы и банковские операции поверх учетной системы. На вход - выписки банка, поручения, счета, акты, УПД. На выход - статус каждого обязательства: оплачен/не оплачен, переплата, просрочка, висящие транзакции.
Разбор и обязательства
Создание обязательств из счетов и актов, разбор банковских выписок.
Сопоставление
Сопоставление по контрагенту, сумме, дате и реквизитам счета.
Ожидаемые платежи
Список: что нужно заплатить, что получить, что просрочено.
// 03 БИЗНЕС-ЭФФЕКТ
Что бизнес получает
-
Расхождения сведены заранее
Все расхождения сведены к моменту, когда бухгалтер открывает свою задачу.
-
Просрочки видны заранее
На странице «Ожидаемые платежи» - перечень обязательств до звонка контрагента.
-
Контроль аудита
Каждое сопоставление сохраняет источник, уверенность и метод (автоматически или вручную).